الأهداف الاستثمارية

رأس المال والتمويل

من خلال الجمع بين الوصول الإقليمي والشبكات المحلية والخبرة الصناعية العميقة عبر الأسواق الخاصة (private markets)، نتعامل مع قادة الصناعة ورجال الأعمال في جميع الأسواق الرئيسية للحصول على فرص استثمارية جذابة لعملائنا بشكل استباقي. نحن نركز على الأصول عالية الجودة في السوق المتوسطة الممتدة التي لا تزال في مرحلة النمو من تطورها.
كمستثمر طويل الأجل ، نحن نعمل مع الشركات والأصول التي نستثمر فيها لتنمية أعمالهم من خلال مشاريع التوسع والتحسينات التشغيلية.

الوصول إلى الفرص في الأسواق الخاصة

كان الوصول إلى استثمارات الأسواق الخاصة مقيدًا تقليديًا بسبب الحد الأدنى المرتفع لمبالغ الالتزام ونقص السيولة خلال فترة الاحتفاظ ، مما يجعل من الصعب على المستثمرين من القطاع الخاص الاستثمار. ونتيجة لذلك ، أصبح المستثمرون المؤسسون إلى حد كبير قادرين على الاستفادة من ملف العائد الجذاب ومزايا التنويع التي توفرها فئات أصول الأسواق الخاصة حتى الآن.
طورت شركة أسياف الاستثمار مجموعة من حلول الاستثمار في الأسواق الخاصة المتاحة للمستثمرين وتغلبت على هذه الحواجز العالية أمام المشاركة في هذه الفرص.

الاستثمار في الأسواق الخاصة

نحن نستثمر في الأصول الخاصة الموجودة خارج أسواق رأس المال. ينصب تركيزنا على الاستثمار في شركات عالية الجودة أو أصول حقيقية أو أصول بنية تحتية وعلى خلق قيمة في استثماراتنا من خلال الملكية النشطة وطويلة الأجل والمسؤولة.
نحن نحقق النمو خلال فترة امتلاكنا من خلال العمل بنشاط مع فرق الإدارة لتحسين الأداء والتوجه الاستراتيجي لشركة أو أصل ، وإجراء تحسينات تشغيلية وعمليات الاستحواذ مكملة لتنمية حجم الشركة. عادة ما تستمر فترة عقد الاستثمار لدينا من خمسة (5) إلى سبعة (7) سنوات.
طوال هذه الفترة ، هناك توافق قوي في المصالح المستثمر كمالك أسهم وبيننا كفريق إداري ، حيث يركز كلانا على الحفاظ على خلق قيمة مستدامة وهيكل ملكية مستقر.
بمجرد تحقيق أهدافنا في خلق القيمة في نهاية فترة الاستثمار ، نهدف إلى تحقيق عوائد لمستثمرينا من خلال بيع حصصنا في الشركة أو الأصول.

تدفق الفرص الاستثمارية السنوية

معايير الاستثمار

تستثمر شركة أسياف للاستثمار في الشركات الراسخة التي تتمتع بنموذج أعمال قوي ومكانة مستدامة في السوق وفريق إداري قوي. تتعلق المعايير المهمة الأخرى بتوليد التدفق النقدي والوجود الدولي أو إمكانات التنمية.

يتم تقييم فرص الاستثمار بناءً على المعايير الخمسة التالية:

نموذج عمل قوي: وجود نموذج عمل (business model ) قوي هو عنصر أساسي لكل استثمار. يجب أن يتم اشتقاق مكانة الشركة القيادية من ميزة تنافسية حقيقية قوية ومستدامة. في هذه الحالة ، تكون المفاتيح الرئيسية لفتح المزيد من القيمة المضافة في يد الشركة. وبالمثل ، لن تعتمد التنمية في المقام الأول على ظروف السوق ، ولكن ستكون مدفوعة بمبادرات داخلية أو فرص محددة. يمكن اشتقاق الميزة التنافسية المستدامة من الحواجز التي تحول دون الدخول أو التكنولوجيا الفريدة أو حصة السوق المهيمنة أو العمليات الحديثة.
آفاق النمو: نسعى إلى الاستثمار في الشركات التي لديها نمو واضح ومستدام ، بالإضافة إلى نمو السوق او القطاع. وبالتالي تفضل شركة أسياف للاستثمار أن تستند عوائد الاستثمار في المقام الأول على زيادة المبيعات والتدفقات النقدية بدلاً من التخلص من المديونية والهندسة المالية. علاوة على ذلك ، نعتقد أن النمو يغذي تنمية الشركات ويمكن أن يوازن تأثير الانكماش الدوري في السوق ككل.
القدرة على زيادة التدفقات النقدية: تعد قدرة الشركة على تحويل المبيعات إلى تدفق نقدي معيارًا استثماريًا ثالثًا مهمًا لشركة أسياف للاستثمار. يسمح للشركة بمواصلة الاستثمار في النمو والتطور الاستراتيجي لأعمالها و / أو توزيع الأرباح على أساس منتظم.
إدارة وحوكمة قوية: تستثمر شركة أسياف للاستثمار في الشركات بقيادة فرق إدارة قوية تظهر رؤية استراتيجية وتفانيًا وقيادة ملهمة. نحن نشجع على تنفيذ خطط الحوافز طويلة الأجل التي تتوافق مع مصالح الإدارة والمساهمين.
التواجد الإقليمي: وجدنا أن العديد من الشركات المطابقة لكل من معايير الاستثمار المذكورة أعلاه لها أيضًا بصمة إقليمية. في حين أنه ليس شرطا مسبقا على هذا النحو ، فإن تعرضهم لأسواق جغرافية مختلفة يوفر مصداقية لتوقعات النمو ، وينوع مخاطر السوق ويمكن في كثير من الأحيان اعتباره مؤشرا جيدا على قوة نموذج الأعمال.