شركة إدارة استثمارات
الأسواق الخاصة
الأصول الاستثمارية
تجذب الأسواق الخاصة قدرًا كبيرًا من الاهتمام والحماس لأدائها ، وتأثيرات التنويع ، ونمو الأصول المدارة. من بين فئات الأصول المختلفة:
الملكية الخاصة
الاسثتمار في المنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاسثمار في حصص اقلية او الاستحواذ الكامل (الاستحواذ عن طريق التمويل)
رأس المال الجرئ
شركات ناشئة في مجال التقنيات الجديدة والشركات سريعة النمو
القروض الخاصة
قروض واستثمارات الميزانين واعادة هيكلة الشركة (الديون المتعثرة) والقروض المنتهي بالتملك
الاصول الحقيقية الخاصة
العقارات الخاصة، والبنية التحتية الخاصة، والموارد الطبيعية.
الملكية الخاصة
استراتيجية الاستثمار في الملكية الخاصة (Private Equity) لدينا تعتمد على تحليل القيمة النسبية الذي ينظر إلى القطاعات والصناعات والمناطق من منظور من أعلى إلى أسفل (Top-Down) ويحدد فرص الاستثمار في أسواق وقطاعات معينة. ثم يعمل فريق الاستثمار المصرفي لدينا على تحديد الشركات الواعدة التي قد تستفيد من مشاركتنا.
يساعد فريق إدارة المحافظ الاستثمارية لدينا على زيادة القيمة في شركات المحفظة الاستثمارية من خلال طرح المبادرات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية. يتمتع الفريق بخبرة متخصصة في العديد من القطاعات ، مما يمكننا من تقديم فرص شراكة متميزة لشركات محفظتنا.
تركز استراتيجيتنا الاستثمارية في أسواق الأسهم الخاصة (Private Markets) على محورين رئيسيين:
- استثمارات المنصات وإمكانيات نموها: : عتقد أن استثمارات المنصات في القطاعات المجزأة (Fragmented Markets) التي تستفيد من الاتجاهات الكلية للنمو هي استراتيجية ناجحة لمواصلة توليد عوائد مجزية.
- التركيز على الشركات القيادية والمتخصصة: نحدد الشركات القيادية والمتخصصة القادرة على النمو بقوة في قطاعات فرعية من أسواق معينة.
الديون الخاصة
نحن نقدم تمويلًا مرنًا للأصول عالية الجودة في الصناعات المستقرة ، ونسعى إلى الحصول على توازن بين المخاطر والعوائد بحيث تكون جذابه وعوائد مستقرة لصالح عملائنا. يساهم التمويل الذي نقدمه بشكل كبير في خلق قيمة طويلة الأجل للشركة. توفر شركة أسياف للاستثمار القروض عن طريق صناديق خاصة متخصصة في قروض الخاصة وعبر هيكلة الديون بالكامل ، بدءًا من القروض الكبيرة إلى حلول تمويل الميزانين.
تركز استراتيجيتنا الاستثمارية في الدين الخاصة (Private Debt) على ثلاثة محاور رئيسية
- شركات المتخصصة جذابة: تميل المنافذ الجذابة إلى تضمين الشركات المتخصصة العاملة في قطاعات ليست أسواق رأس المال مألوفة لها ، على سبيل المثال بسبب نقص التغطية البحثية. من خلال فرق خلق القيمة لدينا ، نأخذ الوقت الكافي لفهم نماذج الأعمال ومحركات الصناعة لهذه الشركات ، وبالتالي نكون قادرين على الحصول على أسعار جذابة.
- هياكل تمويل مرنة: في بعض الحالات ، قد تحتاج الشركات إلى هياكل تمويل مرنة لا يتم ضمانها من قبل البنوك ولكن يتم ترتيبها من قبل جهة إقراض مؤسسية واحدة أو على أساس صفقة مجمعه. غالبًا ما نركز على المعاملات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكننا لعب دور رائد في هيكلة التمويل المصمم خصيصًا لدعم الشركات واحتياجات الأعمال الخاصة بهم.
- التمويل الإضافي: يعد تمويل عمليات الاستحواذ الإضافية لشركات المحافظ الاستثمارية الحالية طريقة مقنعة للاستفادة من العلاقات القائمة والموثوقة. تسهل العلاقة الحالية بين إدارة الشركة والمقرض حلًا سريعًا ومخصصًا للديون نظرًا إلى رؤيتنا للأعمال التجارية ومحركاتها.
الاصول الحقيقية الخاصة
نستثمر في العقارات بناءً على تحليل القيمة النسبية (Relative Value Analysis) الذي ينظر إلى القطاعات والمناطق من منظور من أعلى إلى أسفل (Top-Down) ويحدد فرص الاستثمار في مناطق وقطاعات فرعية محددة. ثم تعمل فرق الاستثمار لدينا على تحديد فرص الاستثمار ضمن قطاعات السوق المحددة هذه.
تركز استراتيجيتنا الاستثمارية في أسواق العقارات العالمية على محورين رئيسية:
- شراء أقل من تكلفة الاستبدال: حن نستهدف الأصول ذات التقييمات المنخفضة الموجودة في الأسواق المنتعشة التي يمكن إعادة وضعها ثم تأجيرها عن طريق خفض إيجارات السوق. تنشأ هذه الفرص عادةً نتيجة الإدارة غير الفعالة أو التأجير غير الكافي أو القصور المادي.
- شراء وإصلاح وبيع: يستهدف هذا الاستراتيجية عادةً المباني القديمة في المواقع الكبيرة التي تحتاج إلى مبادرات إدارة الأصول الموجهة للمالك بما في ذلك النفقات الرأسمالية ، وإعادة التنظيم ، والتأجير ، وتنفيذ كفاءات البناء للاستفادة من فرق الإيجار والتسعير.
رأس المال الجرئ
يعتمد استراتيجية استثمار رأس المال الجريء (Venture Capital) لدينا على تحليل القيمة النسبية الذي ينظر إلى القطاعات والصناعات والمناطق العالمية من منظور من أعلى إلى أسفل (Top-Down) ويحدد فرص الاستثمار في أسواق معينة. ثم تعمل فرق الاستثمار لدينا على تحديد الشركات الناشئة والواعدة في تلك الأسواق المحددة التي قد تستفيد من مشاركتنا.
يساعد فريق إدارة المحافظ الاستثمارية لدينا على تعظيم القيمة في شركات المحفظة الاستثمارية من خلال المبادرات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية. يتمتع الفريق بخبرة متخصصة في العديد من القطاعات ، مما يمكننا من تقديم فرص شراكة متميزة لشركات محفظتنا.
نحن متخصصون في القطاعات فينتك (Fintech) ، التجارة الإلكترونية (eCommerce) و أمن المعلومات (Cybersecurity) ، الاعلام (Media) ، اللوجستية (Logistics).
تركز استراتيجيتنا الاستثمارية في رأس المال الجريء على:
- السعي لتحقيق نمو مرتبط بمزايا التكنولوجيا: نحن نركز على اتجاهات النمو في المنتجات والخدمات ذات الصلة بالتكنولوجيا ، وخاصة على الشركات التي طورت تقنية خاصة توفر ميزة تنافسية بالإضافة إلى الحماية من الجوانب السلبية.